基金暂时代理的:广发基金设法对付常备的有限公司
基金托管人:奇纳工商开账户常备的常备的有限公司
告发送出日期:二7月20天18
广发货币推销基金 2018年第 2一节告发
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§1 要紧暗示
基金暂时代理的的董事会和董事会保证明不存在虚伪、给错误的劝告性发表宣言或图下阐明文字
大降落,和其满足的确实性。、紧缩的和完整性承当个人和共同妨碍。。
基金托管奇纳工商开账户常备的常备的有限公司,于 2018年 7月 18天
对本告发正中鹄的财务指标停止了评。、净值表示和值得买的东西结成告发等。,心不在焉支票满足的傀儡保证明。
假记载、给错误的劝告性发表宣言或陆军少校降落。
基黄黄金监督者接受报价老实言而有信。、用功的妨碍原始的与设法对付与运用,但心不在焉正当理由基金。
必然留边。
基金的过来业绩没什么代表其未来的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在做出值得买的东西决议领先理所当然慎重的行事。
注重的标明招股阐明书。。
本告发不复核财务数据。。
本告发期自 2018年 4月 从1到贴近的 6月 30天完毕。
§2 基金产额概述
基金缩写 广发货币
基金主编码 270004
基金运作模型 和约地下版式
基金和约见效日期 2005年 5月 20天
告发期完毕时基金量 25,848,375,份
值得买的东西目的 在保护资产低风险和流体的的依据,动摇的出席的支出。
值得买的东西战略 基金法、货币推销基金接管财富、本基金和约
停止相互关系法度、法规是方针决策的根底。,维修事情基金分开富国人的获利。
高级的规范。
值得买的东西设法对付办法与规范:肯定的保险的的值得买的东西是基金的值得买的东西战略。
总体特点。自发的是相对冷漠的的值得买的东西。,珍视基黄黄金监督者
行动设法对付有助于值得买的东西者把持风险,制作动摇补偿。。肯定的值得买的东西图下阐明文字动摇。
广发货币推销基金 2018年第 2一节告发
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本钱麝香珍视风险把持,本人理所当然抵消基金资产的流体的。、中卫与搜集
留边目的。
详细关于,值得买的东西战略是上下的。,自底向上的办法。。
采取,上下是定量设法对付与定质的设法对付相结婚的结果。
剖析,对利钱率特别短期利钱率的多种经营流行的停止预测,在知识中、
因有理的短期利钱率预测,限期建筑物O
花色品种建筑物,营造沉着的的值得买的东西结成。自下而上,本人要注重详细的值得买的东西。
本钱客体的意义剖析,同时,对立面推销细分和暂时性毛病
来的值得买的东西机遇,停止一致的套利经营,累积而成值得买的东西支出。
表演数据 纳税后存款利钱率:即(1-利钱规章费率)×活期存款利钱率。
风险进项特点 该基金具有很高的中卫性。、流体的高,补偿动摇,斗争动摇
声像同步学分利钱率(纳税后)的R利钱率。
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基金托管人 奇纳工商开账户常备的常备的有限公司
四层基金

广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E
机关四级基金市

270004 270014 005092 511920
告发晚期的,机关四级基金
总大写字母
3,566,943,6
59.97份
22,240,661,

40,163,

606,份
§3 次要财务指标与基金净表示
次要财务指标
单位:人民币元
次要财务指标 告发期(2018年4月1日至6月30日2018日)
广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E
1。这一时期曾经变卖。 36,796,671 340,287,859.1 35,587.62 585,620.43
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进项 2
2。现期留边
36,796,671
340,287,859.1
2 35,587.62 585,620.43
三。基金基金的终止
产净值
3,566,943,659
.97
22,240,661,17
4.96
40,163, 60,697,800.00

注:出席的变卖进项是指基金的利钱支出。、值得买的东西进项、停止支出(前妻或前夫公允意义变化)
体谅相互关系费后的权衡,现期留边累积而成公允意义C,
因货币推销基金是经过分期偿还本钱法计算的。,合乎逻辑的推论是,公允意义的变化为零。,这一时期曾经变卖。
留边平等的如今的留边。。

基金净表示
.1 告发期基金分开净值进项率及其与声像同步表演数据进项率率率率率率率率率的喻为
1、广发货币 A:
阶段
净值进项
率①
净值进项
速率规范弯曲

业绩喻为
数据进项率率率率率率率率
率③
业绩喻为
数据进项率率率率率率率率
速率规范弯曲

①-③ ②-④
过来学期 0.0006% 0.0000% 0.8974% 0.0006%

2、广发货币 B:
阶段
净值进项
率①
净值进项
速率规范弯曲

业绩喻为
数据进项率率率率率率率率
率③
业绩喻为
数据进项率率率率率率率率
速率规范弯曲

①-③ ②-④
过来学期 0.0006% 0.0000% 0.9578% 0.0006%

3、广发货币 C:
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阶段
净值进项
率①
净值进项
速率规范弯曲

业绩喻为
数据进项率率率率率率率率
率③
业绩喻为
数据进项率率率率率率率率
速率规范弯曲

①-③ ②-④
过来学期 0.0006% 0.0000% 0.8966% 0.0006%

4、广发货币 E:
阶段
净值进项
率①
净值进项
速率规范弯曲

业绩喻为
数据进项率率率率率率率率
率③
业绩喻为
数据进项率率率率率率率率
速率规范弯曲

①-③ ②-④
过来学期 0.0006% 0.0000% 0.8728% 0.0006%
注:基金A类基金分开、B类基金分开和C类基金分开的留边分派,
进项报账中E类基金伙伴的累计进项,它是100元约整数倍累。
所得基金将支付的一致的的E类基金分开。。

.2自基金和约见效以后基金累计净值进项率变化及其与声像同步表演数据进项率率率率率率率率率变
动的喻为
广发货币推销基金
分开累计净值进项率与表演数据进项率率率率率率率率率历史走势求出比值图
(2005年 5月 20天至 2018年 6月 30天)
1、广发货币 A
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2、广发货币 B

3、广发货币 C
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4、广发货币 E

注:(1)自2010年10月28日起,本基金的表演数据由 开账户活期存款一年的间税
后利钱率:(1-利钱规章费率)×一年的间期开账户活期储蓄存款利钱率”变换为“纳税后存款利钱率:
即(1-利钱规章费率)×活期存款利钱率”。
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(2)本基金自2009年4月20天起执行基金分开描略图,不到500万股是A类基金分开。,
B基金分开完成或超越500万股;本基金C类基金和约见效日期为2017年8月16。
日,最早的接受日期为2017年8月17日。;本基金E类基金和约见效日期为2016 3。
月14日,最早的接受日期为2016年3月15日。。

§4 监督者告发
基黄黄金监督者(基黄黄金监督者组)简介
姓名 做零工
基金的资产
监督者的经受住限期 保护从
积年营业
阐明
使产生效果日

动身日

暖调的斑斓
基金基金
监督者;广大的的财务设法对付
30日债券股基金
的基黄黄金监督者;广
发理财 7天债券股
基金的资产
理;Jin Bao被广大的地查明了。
追求货币基金
的基黄黄金监督者;广
发活期宝货币
基金的资产
理;广发田丽产额
币 ETF基金的营造
黄黄金监督者;宽发日
天鸿基金基金
黄黄金监督者;现钞投
资部总监督者
2010-0
4-29
– 18年
暖调的斑斓小姐,状况的经济状况聪颖勤奋的学生,
富国奇纳保护值得买的东西基金业
找到任务证明。前广发保护常备的
江门贩卖部常备的有限公司
级客户监督者、主力队员推进益部交
易员、值得买的东西监督者,广发基金
主力队员推进益设法对付常备的有限公司
书房员、值得买的东西监督者、主力队员推进
益部副总监督者。广发集
现钞设法对付常备的有限公司
部总监督者、广发货币推销基
金基黄黄金监督者(自 2010 年 4
月 29天)、广大的的财务设法对付
30 天债保护值得买的东西基金
基黄黄金监督者(自 2013年 1月
14天)、广大的的财务设法对付 7
天债保护值得买的东西基金基
黄黄基姆监督者(自拍) 2013年 6月 20
从头到尾、Jin Bao被广大的地查明了。场
怀抱实时履行货币推销基金
基黄黄金监督者(自 2013 年 12
月 2天)、辽阔开展
宝货币推销基金基黄黄金监督者
(2014 年 8 月 28 白天
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职)、广法天丽顾客通货
推销基金基黄黄金监督者(自
2016 年 11 月 22 白天
职)、宽发日天红开辟式货
币推销基金基黄黄金监督者(自
2017 年 10 月 31 白天
职)。
注:1.“使产生效果日期”和“离任日期”指公司公告衔接或解职日期。
2.保护找到任务的理解尾随同性公会《保护业找到任务人员资历设法对付财富》的相互关系支配。

告发期内基金书房制约申报
告发期内,基金暂时代理的该当书房炎黄子孙共和国法度。、
《广发货币推销基金基金和约》和停止涉及法度法规的支配,依老实信誉、用功的尽职
基金资产设法对付与运用原始的,在紧缩的把持风险的依据,为基金富国人追求最大获利。
告发期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金富国人获利的行动,基金值得买的东西设法对付适合
基金和约设法对付条例。

恰当的顾客特别申报
4. 恰当的顾客惯例的使生效
经过营造知识、抵消值得买的东西方针决策体系,增强市分派的怀抱把持,并经过
实时行动勘测与即时剖析与评价,保证恰当的顾客原始的的变卖。
论值得买的东西方针决策的怀抱把持,公司惯例支配保护结成值得买的东西的的股本麝香共同著作。
票库,使承受压力值得买的东西的的股本麝香来源于小片的股本库。公司营造了紧缩的的值得买的东西认可惯例。,值得买的东西
值得买的东西结成设法对付者可以在作者的范围内作出孤独的决议,超越值得买的东西限度局限的经营询问紧缩的的反省和APPR。
在市诉讼程序中,时期居先的中部顾客部、价钱居先、使成比例分派、综合抵消原始的,
值得买的东西支配的恰当的分派。倾斜飞行工程和风险设法对付机关风险把持岗位
诉讼程序实时勘测与预警,变卖值得买的东西风险的风险把持;值得买的东西审计岗位、书房与穿插
全程监控与审计,值得买的东西风险预先把持。
告发期内,上述的恰当的市惯例在可允许使生效。,差数的值得买的东西结成是恰当的的。
待,心不在焉发作不恰当的的市。。
广发货币推销基金 2018年第 2一节告发
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4. 非常市行动的特别撰文
本公司原始的上制止差数值得买的东西结成当中(完整依据涉及说明者的形状使成比例停止保护值得买的东西
不计值得买的东西结成)或恒等的值得买的东西结成正中鹄的恒等的值得买的东西结成。倘若履行钱将被处置
和停止询问反向市的特别制约。,经公司铅紧缩的审批。
告发期内,在大约值得买的东西结成和停止值得买的东西结成当中心不在焉反向市。
况。

告发期值得买的东西基金的值得买的东西战略与运作剖析
告发期内,货币推销 四月底 在五月底再次调弦,但总体地形相对宽松。。
从量价结婚,M2保护低位,回购利钱率 R007在 四月大动摇后 5~6个月回复整齐的,
开账户同性存款利钱率一节比宁愿一节高,减幅 30BP 不只是。从判定,供应端:非规范得到温柔
资产的挤出使现实资产的衍生充其量的减轻,M2仍做低位,而倾斜飞行推销本钱受阻。;询问端:
一一节债市走牛后杠杆询问重燃,迫使 调弦四月的本钱机关,尔后,杠杆询问大幅瀑布。
黄金面回复舒适地调整相位。推销盘算军事]野战的,货币推销术语价差表 四月,和本钱推销的动乱
企慎重的,但 六月初,利差再次下跌。,推销流体的抱有希望的转向抱乐观的态度。。中部开账户操作员
面,为了对冲信誉典礼偏紧结果的负面重击声,货币保险单转向建筑物性宽松,详细表示为两个
刻的复原经营、不再尾随美联储前进保险单利钱率、与流体的相互关系的出言得到有理和装饰。。
告发期内,现钞流量强迫设法对付的结婚,在一节末、开账户同性存款单长成时利钱率较高
点分派资产,购置物高的再值得买的东西进项,前进值得买的东西结成进项。

基金在告发期内的表示
告发期内,广发货币 A 净类别进项率为 ,广发货币 B 净类别进项率为
,广发货币 C 净类别进项率为 ,广发货币 E 净类别进项率为 ,同
期表演数据进项率率率率率率率率率为

§5 值得买的东西结成告发
告发晚期的基金资产结成
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序号 使受同意条款的约束 钱(元)
基金总资产
的使成比例(%)
1 主力队员推进益值得买的东西 14,597,166,947.06 44
采取:债券股 14,597,166,947.06 44
资产支撑保护 – –
2 补进返售倾斜飞行资产 8,038,092,203 26.62

采取:回购回购回购逛商店
倾斜飞行资产
– –
3 学分结算量 7,410,412,018.07 24
4 停止资产 149,910, 0.50
5 想出 30,195,581,502 100.00

5.2 告发期债券股回购融资
序号 使受同意条款的约束 基金资产净值
1 告发期债券股回购融资权衡
采取:买断回购融资 –
序号
使受同意条款的约束

基金净资产额
使成比例(%)
2
告发晚期的债券股回购融资权衡 4,188,201,734.06 16.17
采取:买断回购融资 – –
注:告发期债券股回购融资权衡基金净资产额的使成比例为告发期内每日融资权衡占资产
净折现值比率的简略公正地值。

债券股回购的基金权衡超越F的净资产意义。 20%的阐明
告发期内本货币推销基金债券股正回购的资产权衡未超越资产净值的20%。

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基金值得买的东西结成的公正地廉价使赞成的图书学时
5. 值得买的东西结成公正地廉价使赞成的图书期
使受同意条款的约束 天数
告发晚期的公正地廉价使赞成的图书间 67
告发期内值得买的东西结成的公正地廉价使赞成的图书学时为:
高值
84
告发期内值得买的东西结成的公正地廉价使赞成的图书学时为:
低价值
42
在告发期内,值得买的东西结成的公正地廉价使赞成的图书学时超越 120天撰文
本基金告发期内值得买的东西结成公正地廉价使赞成的图书学时未发作超越 120天。。
5. 告发晚期的公正地廉价使赞成的图书间散布使成比例
序号 公正地廉价使赞成的图书学时
每个时期的资产用于基金资产。
净值使成比例
基金资产的每个间的倾向。
净值使成比例
1 30天当选 30.43 16.17

采取:廉价使赞成的图书时期超越397天。
漂利钱率债
– –
2 30天(含)- 60天 9.51 –

采取:廉价使赞成的图书时期超越397天。
漂利钱率债
– –
3 60天(含)- 90天 62.17 –

采取:廉价使赞成的图书时期超越397天。
漂利钱率债
– –
4 90天(含)- 120天 0.08 –

采取:廉价使赞成的图书时期超越397天。
漂利钱率债
– –
5 120天(含)- 397天(包含) 13.79 –
广发货币推销基金 2018年第 2一节告发
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采取:廉价使赞成的图书时期超越397天。
漂利钱率债
– –
想出 117 16.17
5.4告发期内值得买的东西结成公正地廉价使赞成的图书廉价使赞成的图书期超越 240天撰文
本基金告发期内值得买的东西结成公正地廉价使赞成的图书存续期未发作超越240天的制约。
告发期完毕时按债券股典型类别的债券股结成
序号 债券股花色品种 分期偿还本钱(元)
基金净资产额
使成比例(%)
1 状况债券股 795,133,111.79 3.07
2 央行票据 – –
3 倾斜飞行债券股 751,645,776.86 2.90
采取:保险单性倾斜飞行债券股 751,645,776.86 2.90
4 集会债券股 – –
5 集会短期融资券 100,002,102.10 0.39
6 中期票据 40,095,471.76 0.15
7 同性存款单 12,910,290,485 49.83
8 停止 – –
9 想出 14,597,166,947.06 56.34
10
廉价使赞成的图书廉价使赞成的图书期超越 397天漂泊
动利钱率债券股
– –

5.6 告发晚期的按摊余本钱基金净资产额使成比例大量社会阶层的流行音乐十大畅销唱片债券股值得买的东西明细
序号 债券股编码 债券股决定
债券股数
(张)
分期偿还本钱(元)
基金本钱
净产出率
例(%)
1 111811092
18高高兴兴地开账户
CD092
15,000,000.00 1,484,520,493.85 5.73
广发货币推销基金 2018年第 2一节告发
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2 111805142
18建设开账户
CD142
10,000,000.00 990,336,151.82 3.82
3 111808164
18中信成直角地开账户
CD164
8,000,000.00 784,335,639 3.03
4 111809181
18浦东开展开账户
CD181
7,000,000.00 694,221,654.61 2.68
5 111808163
18中信成直角地开账户
CD163
7,000,000.00 693,832,029.24 2.68
6 111894131
18盛京开账户
CD116
7,000,000.00 692,400,953 2.67
7 111821044
渤海18开账户
CD044
6,000,000.00 596,677,847.04 2.30
8 111803091
18农业开账户
CD091
5,000,000.00 497,487,986.75 1.92
9 189928
18减息贷款债券股
28
5,000,000.00 496,838,479.03 1.92
10 111811076
18高高兴兴地开账户
CD076
5,000,000.00 495,183,661 1.91

5.7“探索限定价格”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的脱离常轨的人
使受同意条款的约束 与地形的背叛
告发间的相对弯曲数 0次
告发间的最大弯曲程度
告发期弯曲最低限度
在RE间每个市日相对弯曲的简略公正地值
在告发诉讼程序中变卖了负弯曲的相对弯曲。 %制约阐明
本基金告发期内未发作负脱离常轨的人度的相对值完成 %的制约。
在告发中变卖正弯曲的相对弯曲。 制约阐明
本基金告发期内未发作正脱离常轨的人度的相对值完成的制约。
告发晚期的按公允意义基金净资产额使成比例大量社会阶层的流行音乐十大畅销唱片资产支撑保护值得买的东西明细
在告发P完毕时,该基金不富国资产支撑保护。。

值得买的东西结成告发正文
广发货币推销基金 2018年第 2一节告发
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1基金估值办法
基金采取分期偿还本钱法计算价钱。,就是,买客体是按买本钱列出的。,思索现实利钱率。
买时的溢价和减息贷款,廉价使赞成的图书限期内分期偿还,每日进项。
.2 因地下推销数据,本基金值得买的东西的流行音乐十大畅销唱片保护的发行干在告发期内未被接管
机关备案考察,前一年的间内不得地下责备或处分。。

3停止资产形状
序号 决定 钱(元)
1 存出保证明金 –
2 应收账户账款 –
3 应收账户利钱 85,382,596.91
4 应收账户申购款 64,527,737.95
5 停止应收账户款 –
6 待摊费 –
7 停止 –
8 想出 149,910,

§6 开口式基金的股权变换
单位:份
使受同意条款的约束 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E
这份告发定于开端。
基黄金总分开
3,847,405,225
.89
23,461,417,00
6
723,407.28
603,844.00
告发期基金
整个买分开
1,732,862,655
.27
40,813,687,96
1.24
40,327,729.20
21,508.00
告发期基金
履行量
2,013,324,221
.19
42,034,443,78
9.44
887,391.78
18,374.00
广发货币推销基金 2018年第 2一节告发
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告发晚期的
黄金总分开
3,566,943,659
.97
22,240,661,17
4.96
40,163,
606,

§7 基金监督者运用固有本钱值得买的东西基金的市。
告发期内,基金监督者心不在焉固有的本钱买。、基金履行或使赞成的制约。。
8参考文献指挥的
备查提出申请主题
1.奇纳证监会满意、喜欢广发货币推销基金募集的提出申请;
2.《广发货币推销基金基金和约》;
3.《广发货币推销基金基金托管同意》;
4。GF基金设法对付常备的有限公司开口式基金事情支配。;
5.《广发货币推销基金征募新兵阐明书》及其更新版本;
6。GF基金设法对付常备的有限公司满意、喜欢找到审批。、营业执照;
7。基金托管人事情资历证明、营业执照。

寄存地皮
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广发货币推销基金 2018年第 2一节告发
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广发基金设法对付常备的有限公司
二7月20天18

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